ฝีมือ โชคชะตา หรือว่าสุ่ม: บทบาทที่ซ่อนอยู่ของความบังเอิญในชีวิตและในตลาด

หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเรื่องราวความสำเร็จทุกเรื่องที่เห็นในข่าวไปจริงๆ Taleb เสนอมุมมองที่ชวนให้สมองปั่นป่วนว่า สิ่งที่เราเรียกว่า 'ฝีมือ' นั้น ส่วนใหญ่แท้จริงเป็นแค่ช่วงดวงดีต่อเนื่องในโลกที่เต็มไปด้วย noise ล้วนๆ พูดตรงๆ ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะที่สร้างตัวมาเอง เรื่องนี้กลืนยากอยู่ แต่การที่เขาแจกแจงว่ามนุษย์โหยหารูปแบบในที่ที่ไม่มีรูปแบบอยู่เลยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอ่าน เขาดูแคลนนักข่าวและพวก MBA เป็นพิเศษ ซึ่งค่อนข้างขำ แต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกขัดใจ สารหลักที่ว่าเราทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นทรงพลังพอจะกลบความหยิ่งยโสที่โผล่มาเป็นครั้งคราวของเขาได้ เล่มนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องตลาดการเงิน แต่เป็นบทเรียนพื้นฐานเรื่องความถ่อมตนทางปัญญา ชีวิตสุ่มกว่าที่เราอยากยอมรับเยอะ และหนังสือเล่มนี้ก็ให้เครื่องมือที่ทำให้เราเริ่มมองเห็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นได้เสียที

หยิบมาอ่านเพราะมีคนแนะนำ แล้วก็ทึ่งสุดๆ กับความลึกซึ้งเชิงปรัชญา หาหนังสือการเงินที่อ้างถึง Heraclitus และ Karl Popper บ่อยและลื่นไหลขนาดนี้ได้ยาก Taleb เสนอว่าเราอยู่ในโลกของ 'black swan' หรือเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้แต่ส่งผลกระทบมหาศาล และการที่เราพึ่งพา normal distribution เป็นความผิดพลาดที่อันตราย ต้องบอกว่าความหยิ่งยโสของเขากลับเพิ่มเสน่ห์ในสายตาเรา รู้สึกเหมือนเขากำลังตะโกนความจริงจากบนหลังคาขณะที่คนอื่นยังหลับกันอยู่ วิธีที่เขาอธิบาย 'noise' ของกระแสข่าวรายวัน เทียบกับ 'signal' ของข้อมูลระยะยาว เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพสื่อของตัวเองไปเลย นี่ไม่ใช่แค่หนังสือเกี่ยวกับการเทรด แต่เป็นคู่มือเชิงญาณวิทยาสำหรับใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอน แนะนำอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบหนังสือสารคดีที่มีอารมณ์ขันเจ็บแสบติดมาด้วย

ช่วงที่เล่าถึงนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียชื่อ Yuri กับการแข่งหมากรุก แค่ส่วนนี้ส่วนเดียวก็คุ้มค่าหนังสือแล้ว มันสะท้อนประเด็นของ Taleb ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ว่าการเป็นคน 'ช่างวิเคราะห์' บนกระดาษนั้นต่างจากการรับมือกับความไม่แน่นอนในโลกจริงอย่างไร โดยส่วนตัวแล้ว นี่เป็นหนึ่งในหนังสือที่น่าติดตามที่สุดที่ได้อ่านในรอบหลายปี เพราะมันท้าทายรากฐานของวิธีที่เราใช้วัดความสำเร็จ เราคุ้นกับการยกความมั่งคั่งให้เป็นผลของความสามารถจนลืมบทบาทของการโยนเหรียญที่ดวงดี กลยุทธ์การลงทุนของ Taleb ที่ซื้อ 'ประกัน' ไว้รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนั้นน่าสนใจมาก ถึงเขาจะค่อนข้างภูมิใจในวิธีของตัวเองแบบออกนอกหน้าก็ตาม เป็นหนังสือที่ทำให้สมองปั่นป่วนและบังคับให้ตั้งคำถามกับโชคของตัวเอง ถ้าคุณเป็นนักลงทุน ข้ามเล่มนี้ไปไม่ได้เด็ดขาด เป็นหนังสือที่จำเป็น ยั่วให้คิด และมีความเป็นกวีอย่างลึกซึ้ง

ว้าว ไม่คิดเลยว่าหนังสือเกี่ยวกับความสุ่มจะสนุกขนาดนี้ Taleb เป็น iconoclast ในความหมายที่แท้จริงที่สุด เขาเอาค้อนปอนด์ทุบภูมิปัญญาที่ยึดถือกันมาในอุตสาหกรรมการเงิน สารหลักที่ว่า 'shit happens' หรือเรื่องแย่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ และเราแทบไม่เคยเตรียมพร้อมรับมือ ถูกถ่ายทอดด้วยความมั่นใจจนยากที่จะไม่คล้อยตาม เขาให้มุมมองใหม่ต่อชีวิตที่ให้คุณค่ากับความระมัดระวังและการยอมรับขีดจำกัดทางความคิดของตัวเอง แม้แต่ช่วงที่รู้สึกเหมือนเขากำลังบ่นยาวก็ยังอ่านสนุก เพราะไหวพริบของเขาคมกริบมาก เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับใครก็ตามที่พยายามใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่โดยไม่ถูก 'noise' ของชีวิตประจำวันชักนำให้หลงทาง ตอนนี้เล่มนี้กลายเป็นหนึ่งในหนังสือที่สำคัญที่สุดบนชั้นไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย

หลังจากได้ยินคนพูดถึงซีรีส์ Incerto กันเยอะมาก ในที่สุดก็ได้ลงมืออ่านเล่มแรกเสียที ความจริงคือสไตล์การเขียนของ Taleb ค่อนข้างวกวน และเขาไม่ใช่คนที่จะทนคนโง่ได้แน่ๆ แต่แนวคิดหลักนั้นลึกซึ้งมาก คำอธิบายเรื่อง Monte Carlo simulation และวิธีที่เขาแยกแยะระหว่าง signal กับ noise ช่วยให้เข้าใจชัดขึ้นจริงๆ ว่าทำไม 'ผู้เชี่ยวชาญ' จำนวนมากถึงล้มเหลวเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน ส่วนที่ว่าด้วยจิตวิทยาการเทรดคือช่วงที่น่าติดตามที่สุดของเล่ม อ่านไม่ง่ายนักเพราะเขามักพูดเรื่อยเปื่อยถึงรสนิยมส่วนตัว แต่ตรรกะเบื้องหลังนั้นแน่นหนา ต้องมองข้ามอีโก้ของเขาไปให้ได้ถึงจะเจอความยอดเยี่ยม เป็นการปลุกให้ตื่นที่จำเป็นสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองทำนายความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งถัดไปของตลาดได้ด้วยสเปรดชีตง่ายๆ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ดูไม่มีความสามารถมักได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด การสำรวจเรื่อง 'survivorship bias' ของ Taleb ให้คำตอบที่ฟังดูเย้ยหยันแต่จำเป็น คือพวกเขาแค่บังเอิญเป็นคนที่ random walk เข้าข้าง จากประสบการณ์ส่วนตัว นี่เป็นหนังสือประเภทที่ต้องค่อยๆ อ่านและย่อยช้าๆ เพราะแนวคิดค่อนข้างยั่วให้คิด ชอบเป็นพิเศษที่มีการอ้างถึง Kahneman และ Tversky เพราะงานด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมของทั้งคู่เข้ากันได้พอดีกับข้อสังเกตของ Taleb ว่าสมองเราถูกวางโครงมาให้พลาดเรื่องความน่าจะเป็น หนังสืออาจไม่ค่อยเป็นระเบียบนัก และเขามีเรื่องค้างคาใจกับสถาบันกระแสหลักแน่ๆ แต่ข้อคิดมีค่าเกินกว่าจะมองข้าม อ่านแล้วทำให้ตระหนักว่าคำแนะนำของ 'ผู้เชี่ยวชาญ' ส่วนใหญ่เป็นแค่ hindsight bias ที่แต่งตัวมาให้ดูเหมือนภูมิปัญญา

ฟังนะ Taleb ไม่ได้พยายามจะเป็นเพื่อนคุณ เขาพยายามกันไม่ให้คุณเป็นคนโง่ต่างหาก พอยอมรับได้ว่าน้ำเสียงแบบนี้มาพร้อมกับตัวเขา สารของหนังสือก็ทรงพลังมาก หนังสือชี้ให้เห็นว่าเราถูกหลอกอยู่ตลอดด้วยชัยชนะระยะสั้นที่เป็นแค่ความแปรปรวนแบบสุ่ม ในฐานะคนที่เคยทำงานในวงการการเงิน เคยเห็นคนแบบ 'pancake' อย่างที่เขาบรรยายมาแล้วจริงๆ คนที่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะไปจนถึงวินาทีที่กลยุทธ์ระเบิดใส่หน้า เป็นบทนำสู่ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ดีมาก โดยไม่ต้องจมอยู่กับแคลคูลัสมากเกินไป เขาให้เหตุผลได้หนักแน่นว่าอารมณ์มักลัดวงจรความมีเหตุผลของเรา ทำให้เราไปหารูปแบบในที่ที่มีแต่ความโกลาหล เป็นหนังสือ 4 ดาวที่แน่นๆ และจะได้ 5 ดาวถ้าโฟกัสกว่านี้อีกหน่อย

ในฐานะคนที่เคยอ่าน 'The Drunkard's Walk' มาแล้ว เล่มนี้เล่าเรื่องเดียวกันในแบบที่ดุดันและเป็นส่วนตัวกว่ามาก Taleb เจาะจงไปที่โลกการเทรดซึ่งเดิมพันสูง ตัวอย่างจึงให้ความรู้สึกเร่งด่วนกว่ามาก งานเขียนของเขามักถูกบอกว่าวกวน ซึ่งก็เห็นด้วยว่าสำนวนไม่ได้ลื่นไหลที่สุด แต่แนวคิดของเขาอ่านแล้วติดหัวไปอีกนาน เขาเน้นว่าเราคำนวณความเสี่ยงของสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ได้ หรือที่เรียกว่า 'unknown unknowns' แม้บางครั้งจะเบื่อกับการที่เขาแทรกปรัชญาส่วนตัวและความรังเกียจ 'ฝูงชน' เข้ามาตลอด แต่บทที่ว่าด้วย hindsight bias นั้นเปิดหูเปิดตาจริงๆ เป็นหนังสือที่อัดแน่น ชวนหงุดหงิดอยู่บ้าง แต่สุดท้ายก็คุ้มค่า แค่ต้องเตรียมใจไว้ว่านอกจากสถิติแล้ว จะเจอความเห็นของเขาแนวว่าอะไรควรไม่ควรอีกเยอะ

พูดกันตามตรง แนวคิดหลักของเล่มนี้ยอดเยี่ยม แต่การนำเสนอทำให้อยากได้เนื้อหาสาระมากกว่านี้ และเรื่องเล่าน้อยกว่านี้ รับไม่ค่อยได้กับการที่ Taleb คอยดูถูกคนอื่นตลอดเพื่อสื่อประเด็นของตัวเอง เข้าใจแล้วน่า นักข่าวคือความบันเทิง ส่วนพวก MBA ก็ฉาบฉวย ต้องย้ำทุกบทเลยเหรอ ส่วนที่ว่าด้วย 'Solon’s Warning' เป็นไฮไลต์ แต่ก็รู้สึกว่าหนังสือยืดข้อคิดที่มีพอแค่บทความนิตยสารชิ้นเดียวให้กลายเป็นหนังสือทั้งเล่ม เนื้อเรื่องบางช่วงเรียบเรียงได้ไม่ดีและซ้ำซาก ทำให้กว่าจะอ่านจบก็ทุลักทุเลอยู่บ้าง ไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ที่เขามีต่อโลกการเงินหรอก แต่อยากให้เขาใช้เวลากับโมเดลที่ 'ใช้ได้จริง' มากกว่านี้ แทนที่จะเอาแต่ล้มหุ่นฟางที่ตั้งขึ้นมาเอง ควรค่าแก่การอ่านเพื่อเปลี่ยนมุมมอง แต่อย่าคาดหวังกับสไตล์การเขียนไว้สูงนัก

ขอพูดตรงๆ อ่านแล้วรู้สึกเหมือนโดนผู้ชายคนหนึ่งต้อนเข้ามุมในงานปาร์ตี้ คนประเภทที่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวในห้อง ผู้เขียนใช้เวลามากจนน่าเหนื่อยไปกับการบอกเราว่าคนอื่นทั้งหมด โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์และเทรดเดอร์ 'ไร้' ซึ่งสติปัญญาหรือสามัญสำนึกเชิงปฏิบัติที่แท้จริง แม้หลักคิดที่ว่าเราประเมินความสุ่มต่ำเกินไปจะหนักแน่น แต่เรื่องนี้เขียนเป็นบทความยี่สิบหน้าก็พอ ไม่ต้องเป็นการบ่นซ้ำไปซ้ำมายาวกว่า 200 หน้าแบบนี้ เขาพึ่งพาสถานการณ์สมมติแบบเพ้อฝัน แทนที่จะอธิบายว่าคนที่ประสบความสำเร็จคิดและทำงานกันอย่างไรจริงๆ น้ำเสียงของเขาน่าหมั่นไส้มาก คอยย้ำกับผู้อ่านตลอดว่าตัวเองเหนือกว่า พร้อมกับเหยียด 'พวกขี้แพ้' โดยไม่มีการทบทวนตัวเองจริงจังเลย ถ้าอยากได้หนังสือสถิติที่อธิบายชัดเจน ไปหาเล่มอื่นเถอะ เล่มนี้ส่วนใหญ่ก็แค่การโชว์อีโก้ที่โรยหน้าด้วยคณิตศาสตร์นิดหน่อย